Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Եկամտաբերության պատմություն առ 19/11/2024
Փայի դասը
-
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝
1 000 դրամ
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2097.9819
Շաբաթական
0.14 %
Տարվա սկզբից
6.78 %
Նախորդ տարի
12.30 %
Վերջին 12 ամիսների
8.49 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
5.26 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.51 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.17 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
12.30%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովցածր
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
-
ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն` տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտներըԵկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքըՕրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ. սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ4866616379.92
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր2097.9819
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
31/10/2024թ. դրությամբ57 448 542
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 0.85%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
2024թ․ - 26 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 9 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 2023թ․ - 25 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 8 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 17 մլն․դրամը բաշխվում է 3 ֆոնդերի միջև համամասնորեն՝ ըստ տվյալ տարվան նախորդող տարվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ տվյալ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Պատասխանատու ներդրումային քաղաքականություն
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00
Շահագրգիռ կողմեր
Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, Կամար բիզնես կենտրոն, հարկ 7
(+374) 60 50 77 77
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Հեռ. (+374 60) 65 55 66 Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 19/11/2024
Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2097.9819
Շաբաթական
0.14 %
Տարվա սկզբից
6.78 %
Նախորդ տարի
12.30 %
Վերջին 12 ամիսների
8.49 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
5.26 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.51 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.17 %
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -12,15%
- Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
- Վատագույն ամիս 12/2014
- Լավագույն ամիս 09/2016
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 1,57%
- 3 տարի 2,83%
- 5 տարի 2,67%
- Ստեղծման պահից 3,16%
Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
30/04/2024
|
Ակտիվներ
4215614950
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2009,04
|
|
Ամսաթիվ
31/05/2024
|
Ակտիվներ
4333572893
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2028,74
|
|
Ամսաթիվ
28/06/2024
|
Ակտիվներ
4435424246
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2040,39
|
|
Ամսաթիվ
31/07/2024
|
Ակտիվներ
4561857838
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2061,94
|
|
Ամսաթիվ
30/08/2024
|
Ակտիվներ
4684821457
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2081,18
|
|
Ամսաթիվ
30/09/2024
|
Ակտիվներ
4750645283
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2098,10
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Անուշ Ամիրջանյան
29.10.2024
Կառավարչի մեկնաբանություն
Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, կանխիկ դրամական միջոցների հաշվին, ֆոնդում ավելացրել ենք ՀՀ պետական պարտատոմսերի (38.4%-ից մինչև 38.9%) և արտասահմանյան պարտատոմսերի (24%-ից մինչև 25.5%) կշիռները։
Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան ներդրումների արժեքների աճով։
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Կայուն եկամտային ֆոնդի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2022թ
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 4-րդ եռամսյակ 2022թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 3-րդ եռամսյակ 2022թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 2-րդ եռամսյակ 2022թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 1-ին եռամսյակ 2022թ.
Ֆոնդեր
թարմացված է` 29.10.2024 | 13:57