Եկամտաբերության պատմություն առ 12/07/2024

Փայի դասը
-
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝
1 000 դրամ
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2053.9981
Շաբաթական
0.43 %
Տարվա սկզբից
4.54 %
Նախորդ տարի
12.30 %
Վերջին 12 ամիսների
10.71 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
4.41 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.81 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.21 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
12.30%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

  • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
  • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
    ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
    ցածր
  • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
  • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
    բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն` տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտները
    Եկամուտները վերաներդրվում են
  • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
  • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
  • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
  • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
    ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը
    Օրական
  • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
    ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ. սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
    15:00
  • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
    ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
    4477040675.29
  • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
    սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
    1 000
  • Փայի հաշվարկային արժեքը
    վերագնահատվում է ամեն օր
    2053.9981
  • Կառավարչի մասնակցության չափը
    30/06/2024թ. դրությամբ
    56 048 034
  • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
  • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
  • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 0.85%
  • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
  • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
  • Գործարքային ծախսեր
    Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
    առավելագույնը 0.1%
  • աուդիտի վճար
    2024թ․ - 26 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 9 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 2023թ․ - 25 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 8 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 17 մլն․դրամը բաշխվում է 3 ֆոնդերի միջև համամասնորեն՝ ըստ տվյալ տարվան նախորդող տարվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ տվյալ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
    3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
  • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Ֆոնդի կանոնները

Պատասխանատու ներդրումային քաղաքականություն

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00
Հաճախ տրվող հարցեր Գտեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերն այստեղ arrow right

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, Կամար բիզնես կենտրոն, հարկ 7
(+374) 60 50 77 77
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 12/07/2024

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2053.9981
Շաբաթական
0.43 %
Տարվա սկզբից
4.54 %
Նախորդ տարի
12.30 %
Վերջին 12 ամիսների
10.71 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
4.41 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.81 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.21 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

  • Առավելագույն անկումը -12,15%
  • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
  • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
  • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
  • Վատագույն ամիս 12/2014
  • Լավագույն ամիս 09/2016

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

  • 1 տարի 1,63%
  • 3 տարի 2,86%
  • 5 տարի 2,67%
  • Ստեղծման պահից 3,19%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

  • ակտիվների դասերի
  • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
31/01/2024
Ակտիվներ
3935334648
Մեկ փայի ԶԱԱ
1979,17
Ամսաթիվ
29/02/2024
Ակտիվներ
4061923607
Մեկ փայի ԶԱԱ
2006,42
Ամսաթիվ
27/03/2024
Ակտիվներ
4155561073
Մեկ փայի ԶԱԱ
2016,99
Ամսաթիվ
30/04/2024
Ակտիվներ
4215614950
Մեկ փայի ԶԱԱ
2009,04
Ամսաթիվ
31/05/2024
Ակտիվներ
4333572893
Մեկ փայի ԶԱԱ
2028,74
Ամսաթիվ
28/06/2024
Ակտիվներ
4435424246
Մեկ փայի ԶԱԱ
2040,39

Գլոբալ բաշխվածություն

  • Ըստ տարածաշրջանների
  • Ըստ երկրների
  • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

  • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
  • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
  • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
  • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

  • թողարկողի տեսակի
  • վարկանիշի
  • երկրների
  • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
04.07.2024
Կառավարչի մեկնաբանություն

Հունիս ամսվա ընթացքում ֆոնդում, ի հաշիվ կանխիկ դրամական միջոցների (3,2%-ից մինչև 1,4%) և ավանդների (18,3%-ից մինչև 16,9%) կշիռների նվազման, ավելացրել ենք ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի (14,7%-ից մինչև 16,7%) և արտասահմանյան պարտատոմսերի (23,5%-ից մինչև 24,5%) կշիռները։ 


Արտարժութային ակտիվների կշիռը, պայմանավորված դրամական միջոցների ներհոսքով, նվազել է` հասնելով 29%-ի` նախորդ ամսվա 29,6%-ի փոխարեն։


Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան ներդրումների արժեքների աճով։


Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 04.07.2024 | 07:28