Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Եկամտաբերության պատմություն առ 20/05/2025
Փայի դասը
-
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝
1 000 դրամ
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2190.1833
Շաբաթական
-0.02 %
Տարվա սկզբից
3.14 %
Նախորդ տարի
8.08 %
Վերջին 12 ամիսների
8.12 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
7.33 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.51 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.25 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
8.08%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովցածր
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
-
ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն` տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտներըԵկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքըՕրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ. սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ5657727954.09
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր2190.1833
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
30/04/2025թ. դրությամբ75 549 053
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 0.85%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
2024թ․ - 26 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 9 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 2023թ․ - 25 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 8 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 17 մլն․դրամը բաշխվում է 3 ֆոնդերի միջև համամասնորեն՝ ըստ տվյալ տարվան նախորդող տարվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ տվյալ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Պատասխանատու ներդրումային քաղաքականություն
Աշխատանքային ժամեր
Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00
Շահագրգիռ կողմեր
Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու և ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, Կամար բիզնես կենտրոն, հարկ 7
(+374) 60 50 77 77
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 20/05/2025
Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2190.1833
Շաբաթական
-0.02 %
Տարվա սկզբից
3.14 %
Նախորդ տարի
8.08 %
Վերջին 12 ամիսների
8.12 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
7.33 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.51 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.25 %
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -12,15%
- Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
- Վատագույն ամիս 12/2014
- Լավագույն ամիս 09/2016
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 1,84%
- 3 տարի 2,44%
- 5 տարի 2,51%
- Ստեղծման պահից 3,12%
Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
30/10/2024
|
Ակտիվներ
4851297351
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2091,38
|
|
Ամսաթիվ
29/11/2024
|
Ակտիվներ
4922045560
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2115,05
|
|
Ամսաթիվ
30/12/2024
|
Ակտիվներ
5114101832
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2123,59
|
|
Ամսաթիվ
31/01/2025
|
Ակտիվներ
5143232192
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2139,59
|
|
Ամսաթիվ
28/02/2025
|
Ակտիվներ
5179880307
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2155,69
|
|
Ամսաթիվ
31/03/2025
|
Ակտիվներ
5506831347
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2173,13
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Անուշ Ամիրջանյան
28.04.2025
Կառավարչի մեկնաբանություն
Մարտ ամսին ֆոնդում ավելացրել ենք արտասահմանյան պարտատոմսերի կշիռը՝ 26%-ից հասնելով 26․9%-ի։ Ակտիվների մնացած դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել դրամական միջոցների աննախադեպ մեծ ներհոսքով և շուկայական գործոններով։
Արտարժութային ակտիվների կշիռը նվազել է՝ կազմելով 28․9%՝ նախորդ ամսվա 29․4%-ի դիմաց, ինչը նույնպես պայմանավորված է եղել դրամական միջոցների զգալի ներհոսքով։
ֆոնդի եկամտաբերությունն ամսվա ընթացքում դրական է եղել՝ պայմանավորված հիմնականում տեղական ներդրումների արժեքների աճով։
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Կայուն եկամտային ֆոնդի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2024թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 4-րդ եռամսյակ 2024թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 3-րդ եռամսյակ 2024թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 2-րդ եռամսյակ 2024թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 1-ին եռամսյակ 2024թ.
Կայուն եկամտային ֆոնդի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2022թ
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 4-րդ եռամսյակ 2022թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 3-րդ եռամսյակ 2022թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 2-րդ եռամսյակ 2022թ.
Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 1-ին եռամսյակ 2022թ.
Ֆոնդեր
թարմացված է` 28.04.2025 | 13:55