Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)
Եկամտաբերության պատմություն առ 19/12/2024
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովցածր
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
-
ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն` տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտներըԵկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքըՕրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ. սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ4922041646.75
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր2115.0478
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
31/10/2024թ. դրությամբ57 448 542
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 0.85%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
2024թ․ - 26 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 9 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 2023թ․ - 25 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 8 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 17 մլն․դրամը բաշխվում է 3 ֆոնդերի միջև համամասնորեն՝ ըստ տվյալ տարվան նախորդող տարվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ տվյալ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Պատասխանատու ներդրումային քաղաքականություն
Աշխատանքային ժամեր
Շահագրգիռ կողմեր
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Հեռ. (+374 60) 65 55 66 Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 19/12/2024
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -12,15%
- Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
- Վատագույն ամիս 12/2014
- Լավագույն ամիս 09/2016
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 1,56%
- 3 տարի 2,84%
- 5 տարի 2,68%
- Ստեղծման պահից 3,15%
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
31/05/2024
|
Ակտիվներ
4333572893
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2028,74
|
|
Ամսաթիվ
28/06/2024
|
Ակտիվներ
4435424246
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2040,39
|
|
Ամսաթիվ
31/07/2024
|
Ակտիվներ
4561857838
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2061,94
|
|
Ամսաթիվ
30/08/2024
|
Ակտիվներ
4684821457
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2081,18
|
|
Ամսաթիվ
30/09/2024
|
Ակտիվներ
4750645283
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2098,10
|
|
Ամսաթիվ
30/10/2024
|
Ակտիվներ
4851297351
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2091,38
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում, ֆոնդում ավելացրել ենք ժամկետային ավանդների (16,4%-ից մինչև 18,2%) կշիռը։ Ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել դրամական միջոցների ներհոսքով և շուկայի ազդեցությամբ։
Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռների նվազումը (30,1%-ից մինչև 28,8%) պայմանավորված է դրամական միջոցների ներհոսքով և ԱՄՆ դոլարի, եվրոյի և անգլիական ֆունտ ստեռլինգի ՀՀ դրամի նկատմամբ արժեզրկմամբ։
Ամսվա ընթացքում ֆոնդի եկամտաբերությունը բացասական է եղել՝ պայմանավորված արտասահմանյան ներդրումների արժեքների նվազմամբ ինչպես նաև եվրոյի և անգլիական ֆունտ ստեռլինգի ՀՀ դրամի նկատմամբ արժեզրկմամբ։
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
