Կայուն եկամտային ֆոնդ (AMFIX)

Եկամտաբերության պատմություն առ 27/03/2025

Փայի դասը

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝

1 000 դրամ

Փայի հաշվարկային արժեքը

2167.3479

Շաբաթական

0.07 %

Տարվա սկզբից

2.06 %

Նախորդ տարի

8.08 %

Վերջին 12 ամիսների

7.53 %

Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)

6.45 %

Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)

5.60 %

Ստեղծման պահից միջին տարեկան

7.25 %

Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը

8.08%

Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:

Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով ցածր
Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են Եկամուտները վերաներդրվում են
Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան

Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը Օրական
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ 15:00
Ֆոնդի զուտ ակտիվները 5491879786.84
Փայի սկզբնական անվանական արժեք 1 000
Փայի հաշվարկային արժեքը 2167.3479
Կառավարչի մասնակցության չափը 59 215 121

Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 0.85%
Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
Գործարքային ծախսեր առավելագույնը 0.1%
աուդիտի վճար 3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Ֆոնդի կանոնները

Կայուն եկամտային ֆոնդի կանոնները.pdf

Պատասխանատու ներդրումային քաղաքականություն

Ամունդի-Ակբայի պատասխանատու ներդրումների քաղաքականությունը

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ

09:00-18:00

Հաճախ տրվող հարցեր Գտեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերն այստեղ

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն

Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ

ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ

(+374) 11 31 00 00

info-armenia@amundi.com

https://amundi-acba.am

Պահառու և ռեեստրավար

Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա

ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1

(+374) 60 61 55 55

info@amx.am

https://cda.am

Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ

Կասեիս ՖԱ

Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3

(+33) 1 57 78 05 88

https://www.caceis.com

Արտաքին աուդիտոր

Էրնսթ ընդ Յանգ

ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, Կամար բիզնես կենտրոն, հարկ 7

(+374) 60 50 77 77

yerevan@am.ey.com

https://www.ey.com/en_am

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Սկիզբ

Ավարտ

Ներբեռնել գրաֆիկը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)

Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 27/03/2025

Փայի դասը

Փայի հաշվարկային արժեքը

2167.3479

Շաբաթական

0.07 %

Տարվա սկզբից

2.06 %

Նախորդ տարի

8.08 %

Վերջին 12 ամիսների

7.53 %

Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)

6.45 %

Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)

5.60 %

Ստեղծման պահից միջին տարեկան

7.25 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

Առավելագույն անկումը -12,15%
Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
Վատագույն ամիս 12/2014
Լավագույն ամիս 09/2016

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

1 տարի 1,87%
3 տարի 2,83%
5 տարի 2,73%
Ստեղծման պահից 3,14%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:

Տարի

Ամիս

Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

ակտիվների դասերի
արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ	Ակտիվներ	Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ 30/08/2024	Ակտիվներ 4684821457	Մեկ փայի ԶԱԱ 2081,18
Ամսաթիվ 30/09/2024	Ակտիվներ 4750645283	Մեկ փայի ԶԱԱ 2098,10
Ամսաթիվ 30/10/2024	Ակտիվներ 4851297351	Մեկ փայի ԶԱԱ 2091,38
Ամսաթիվ 29/11/2024	Ակտիվներ 4922045560	Մեկ փայի ԶԱԱ 2115,05
Ամսաթիվ 30/12/2024	Ակտիվներ 5114101832	Մեկ փայի ԶԱԱ 2123,59
Ամսաթիվ 31/01/2025	Ակտիվներ 5143232192	Մեկ փայի ԶԱԱ 2139,59

Գլոբալ բաշխվածություն

Ըստ տարածաշրջանների
Ըստ երկրների
Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

թողարկողի տեսակի
վարկանիշի
երկրների
արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Անուշ Ամիրջանյան

28.02.2025

Կառավարչի մեկնաբանություն

Հունվար ամսվա ընթացքում, ի հաշիվ կանխիկ դրամական միջոցների (4.5%-ից մինչև 1,4%) և արտասահմանյան դրամական շուկայի գործիքների (1.2%-ից մինչև 0.2%), ֆոնդում ավելացրել ենք ՀՀ պետական պարտատոմսերի (38.1%-ից մինչև 41%) և արտասահմանյան պարտատոմսերի (24.6%-ից մինչև 25.6%) կշիռները։

Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան ներդրումների արժեքների աճով։

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :