Եկամտաբերության պատմություն առ 20/09/2023

անվանական (սկզբնական) արժեքը՝ 1 000 դրամ
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
1899.4388
Շաբաթական
0.33 %
Տարվա սկզբից
8.56 %
Նախորդ տարի
-3.52 %
Վերջին 12 ամիսների
8.80 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.04 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.42 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
6.96 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-3.52%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

  • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
  • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
    ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
    ցածր
  • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում 0%
  • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
    Եկամուտները վերաներդրվում են
  • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
  • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
  • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
  • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
    Օրական
  • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
    սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
    15:00
  • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
    ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
    3439872067.04
  • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
    սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
    1 000
  • Փայի հաշվարկային արժեքը
    վերագնահատվում է ամեն օր
    1899.4388
  • Կառավարչի մասնակցության չափը
    30/06/2023թ. դրությամբ
    51 925 875
  • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
  • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
  • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,00%
  • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
  • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
  • Գործարքային ծախսեր
    Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
    առավելագույնը 0.1%
  • աուդիտի վճար
    3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
    պայմանագրային
  • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիատրիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0001, Հյուսիսային պող., շենք 1, գրասենյակ 27
(+374) 10 50 07 90
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 20/09/2023

անվանական (սկզբնական) արժեքը՝ 1 000 դրամ
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
1899.4388
Շաբաթական
0.33 %
Տարվա սկզբից
8.56 %
Նախորդ տարի
-3.52 %
Վերջին 12 ամիսների
8.80 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.04 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
5.42 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
6.96 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

  • Առավելագույն անկումը -12,15%
  • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 414
  • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -9,42%
  • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 2,42%
  • Վատագույն ամիս 12/2014
  • Լավագույն ամիս 09/2016

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

  • 1 տարի 1,89%
  • 3 տարի 2,87%
  • 5 տարի 2,61%
  • Ստեղծման պահից 3,29%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

  • ակտիվների դասերի
  • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
31/03/2023
Ակտիվներ
2897729209
Մեկ փայի ԶԱԱ
1797,86
Ամսաթիվ
28/04/2023
Ակտիվներ
3005114148
Մեկ փայի ԶԱԱ
1813,21
Ամսաթիվ
31/05/2023
Ակտիվներ
3097185243
Մեկ փայի ԶԱԱ
1831,59
Ամսաթիվ
30/06/2023
Ակտիվներ
3166762493
Մեկ փայի ԶԱԱ
1853,26
Ամսաթիվ
31/07/2023
Ակտիվներ
3300626168
Մեկ փայի ԶԱԱ
1869,38
Ամսաթիվ
31/08/2023
Ակտիվներ
3406929178
Մեկ փայի ԶԱԱ
1890,33

Գլոբալ բաշխվածություն

  • Ըստ տարածաշրջանների
  • Ըստ երկրների
  • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

  • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
  • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
  • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
  • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

  • թողարկողի տեսակի
  • վարկանիշի
  • երկրների
  • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
04.09.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավանդների կշիռը նվազել է՝ 251%-ից հասնելով 239%, ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել դրամական միջոցների ներհոսքով։


Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել`  պայմանավորված հիմնականում տեղական պարտատոմսերի գների աճով:

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 04.09.2023 | 14:27