Եկամտաբերության պատմություն առ 11/12/2024

Փայի դասը
-
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝
1 000 դրամ
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2236.5725
Շաբաթական
-0.27 %
Տարվա սկզբից
10.64 %
Նախորդ տարի
14.30 %
Վերջին 12 ամիսների
12.49 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
5.09 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
6.13 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.77 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
14.30%

Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:

Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:

Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

  • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
  • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
    ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
    միջին
  • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 25%
  • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
    բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն` տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտները
    Եկամուտները վերաներդրվում են
  • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
  • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
  • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
  • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
    ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքը
    Օրական
  • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
    ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ. սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
    15:00
  • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
    ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
    538210942674.23
  • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
    սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
    1 000
  • Փայի հաշվարկային արժեքը
    վերագնահատվում է ամեն օր
    2236.5725
  • Կառավարչի մասնակցության չափը
    ֆոնդի ակտիվների առնվազն 1%-ի չափով, եթե այն չի հատում 1 մլրդ դրամը
    1 513 488 828
  • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
  • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
  • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 0.95%
  • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
  • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
  • Գործարքային ծախսեր
    համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
    առավելագույնը 0.1%
  • աուդիտի վճար
    2024թ․ - 26 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 9 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 2023թ․ - 25 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 8 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 17 մլն․դրամը բաշխվում է 3 ֆոնդերի միջև համամասնորեն՝ ըստ տվյալ տարվան նախորդող տարվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ տվյալ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի
    3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
  • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել այդ օրվա (համապատասխան ժամանակահատվածի) համար հրապարակված փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների  և ծախսերի չափով: 

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդերի կանոններով։

Ֆոնդի կանոնները

Պատասխանատու ներդրումային քաղաքականություն

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00
Հաճախ տրվող հարցեր Գտեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերն այստեղ arrow right

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, Կամար բիզնես կենտրոն, հարկ 7
(+374) 60 50 77 77
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 11/12/2024

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2236.5725
Շաբաթական
-0.27 %
Տարվա սկզբից
10.64 %
Նախորդ տարի
14.30 %
Վերջին 12 ամիսների
12.49 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
5.09 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
6.13 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.77 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

  • Առավելագույն անկումը -11,29%
  • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 315
  • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,05%
  • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 3,69%
  • Վատագույն ամիս 12/2014
  • Լավագույն ամիս 11/2020

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

  • 1 տարի 3,03%
  • 3 տարի 4,15%
  • 5 տարի 4,46%
  • Ստեղծման պահից 3,88%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

  • ակտիվների դասերի
  • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
31/05/2024
Ակտիվներ
463778627983
Մեկ փայի ԶԱԱ
2105,01
Ամսաթիվ
28/06/2024
Ակտիվներ
476036280080
Մեկ փայի ԶԱԱ
2127,35
Ամսաթիվ
31/07/2024
Ակտիվներ
490223947650
Մեկ փայի ԶԱԱ
2152,34
Ամսաթիվ
30/08/2024
Ակտիվներ
504724811296
Մեկ փայի ԶԱԱ
2174,94
Ամսաթիվ
30/09/2024
Ակտիվներ
515677642111
Մեկ փայի ԶԱԱ
2200,07
Ամսաթիվ
30/10/2024
Ակտիվներ
524546829550
Մեկ փայի ԶԱԱ
2190,49

Գլոբալ բաշխվածություն

  • Ըստ տարածաշրջանների
  • Ըստ երկրների
  • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

  • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
  • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
  • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
  • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

  • թողարկողի տեսակի
  • վարկանիշի
  • երկրների
  • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

  • աշխարհագրության
  • ոլորտների
  • երկրների
  • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
29.11.2024
Կառավարչի մեկնաբանություն

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում, ֆոնդում ավելացրել ենք ժամկետային ավանդների (15,2%-ից մինչև 15,6%) և ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի (6,8%-ից մինչև 7,2%) կշիռները։ Ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել դրամական միջոցների ներհոսքով և շուկայի ազդեցությամբ։


Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռների նվազումը (34,9%-ից մինչև 33,6%)  պայմանավորված է դրամական միջոցների ներհոսքով և ԱՄՆ դոլարի, եվրոյի և անգլիական ֆունտ ստեռլինգի ՀՀ դրամի նկատմամբ արժեզրկմամբ։


Ամսվա ընթացքում ֆոնդի եկամտաբերությունը բացասական է եղել՝ պայմանավորված արտասահմանյան ներդրումների արժեքների նվազմամբ ինչպես նաև եվրոյի և անգլիական ֆունտ ստեռլինգի ՀՀ դրամի նկատմամբ արժեզրկմամբ։


Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ընթացիկ կամ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 29.11.2024 | 15:35