Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
Եկամտաբերության պատմություն առ 30/03/2023
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Հավասարակռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվներ եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
Ռիսկի աստիճանը
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովբարձր
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
-
Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
Եկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջՕրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ4612988472.33
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1842.9636
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
28/02/2023թ. դրությամբ52 517 774
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,30%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամպայմանագրային
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Աշխատանքային ժամեր
Շահագրգիռ կողմեր
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Հեռ. (+374 60) 65 55 66 
Հեռ. (+374 8000) 87 87 Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 30/03/2023
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -12,44%
- Վատագույն ամիս 06/2022
- Լավագույն ամիս 11/2020
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,00%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 5,88%
- 3 տարի 5,38%
- 5 տարի 4,56%
- Ստեղծման պահից 4,26%
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
30/09/2022
|
Ակտիվներ
3926582748
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1739,23
|
|
Ամսաթիվ
28/10/2022
|
Ակտիվներ
4028780444
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1755,34
|
|
Ամսաթիվ
30/11/2022
|
Ակտիվներ
4152568085
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1797,87
|
|
Ամսաթիվ
30/12/2022
|
Ակտիվներ
4239927416
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1787,70
|
|
Ամսաթիվ
31/01/2023
|
Ակտիվներ
4439147116
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1834,41
|
|
Ամսաթիվ
28/02/2023
|
Ակտիվներ
4483778182
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
1822,23
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Բաժնետոմսերի Վերլուծություն
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
- աշխարհագրության
- ոլորտների
- երկրների
- շուկայական կապիտալացման
Փետրվար ամսվա ընթացքում ֆոնդում
, ի հաշիվ կանխիկ դրամական միջոցների ներհոսքի ավելացրել ենք ՀՀ պետական պարտատոմսերի
կշիռը (30.6%-ից մինչև 33,6%)։ Արտասահմանյան բաժնետոմսերի կշռի նվազումը՝ 20․8%-ից
մինչև 19․6%, պայմանավորված է շուկայի ազդեցությամբ։
Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռը նվազել
է ՝ հասցնելով 32․5%-ի՝ նախորդ ամսվա 34․2%-ի փոխարեն, պայմանավորված կանխիկ միջոցների
ներհոսքով և ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի արժևորմամբ։
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին,
ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն բացասական
է եղել հիմնականում պայմանավորված արտասահմանյան
բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների անկմամբ:
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
