Եկամտաբերության պատմություն առ 30/03/2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1842.9636
Շաբաթական
0.77 %
Տարվա սկզբից
3.09 %
Նախորդ տարի
-9.00 %
Վերջին 12 ամիսների
-5.34 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.86 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.22 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
6.98 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-8.99%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Հավասարակռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվներ եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

  • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
  • Ռիսկի աստիճանը
    ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
    բարձր
  • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
  • Ֆոնդի եկամուտների բաշխում
    Եկամուտները վերաներդրվում են
  • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
  • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
  • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
  • ԶԱԱ-ի հաշվարկման հաճախականությունը
    ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ
    Օրական
  • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
    15:00
  • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
    ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
    4612988472.33
  • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
    սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
    1 000
  • Փայի հաշվարկային արժեքը
    1842.9636
  • Կառավարչի մասնակցության չափը
    28/02/2023թ. դրությամբ
    52 517 774
  • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
  • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
  • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,30%
  • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
  • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
  • Գործարքային ծախսեր
    Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
    առավելագույնը 0.1%
  • աուդիտի վճար
    3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
    պայմանագրային
  • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1,
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com/
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0001, Հյուսիսային պող., շենք 1, գրասենյակ 27
(+374) 10 50 07 90
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 30/03/2023

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
1842.9636
Շաբաթական
0.77 %
Տարվա սկզբից
3.09 %
Նախորդ տարի
-9.00 %
Վերջին 12 ամիսների
-5.34 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.86 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.22 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան (միջին տարեկան)
6.98 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

  • Առավելագույն անկումը -12,44%
  • Վատագույն ամիս 06/2022
  • Լավագույն ամիս 11/2020
  • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,00%
  • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

  • 1 տարի 5,88%
  • 3 տարի 5,38%
  • 5 տարի 4,56%
  • Ստեղծման պահից 4,26%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

  • ակտիվների դասերի
  • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
30/09/2022
Ակտիվներ
3926582748
Մեկ փայի ԶԱԱ
1739,23
Ամսաթիվ
28/10/2022
Ակտիվներ
4028780444
Մեկ փայի ԶԱԱ
1755,34
Ամսաթիվ
30/11/2022
Ակտիվներ
4152568085
Մեկ փայի ԶԱԱ
1797,87
Ամսաթիվ
30/12/2022
Ակտիվներ
4239927416
Մեկ փայի ԶԱԱ
1787,70
Ամսաթիվ
31/01/2023
Ակտիվներ
4439147116
Մեկ փայի ԶԱԱ
1834,41
Ամսաթիվ
28/02/2023
Ակտիվներ
4483778182
Մեկ փայի ԶԱԱ
1822,23

Գլոբալ բաշխվածություն

  • Ըստ տարածաշրջանների
  • Ըստ երկրների
  • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

  • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
  • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
  • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
  • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

  • թողարկողի տեսակի
  • վարկանիշի
  • երկրների
  • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի Վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

  • աշխարհագրության
  • ոլորտների
  • երկրների
  • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
30.03.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Փետրվար ամսվա ընթացքում ֆոնդում , ի հաշիվ կանխիկ դրամական միջոցների ներհոսքի ավելացրել ենք ՀՀ պետական պարտատոմսերի կշիռը (30.6%-ից մինչև 33,6%)։ Արտասահմանյան բաժնետոմսերի կշռի նվազումը՝ 20․8%-ից մինչև 19․6%,  պայմանավորված է շուկայի ազդեցությամբ։ 

 

Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռը նվազել է ՝ հասցնելով 32․5%-ի՝ նախորդ ամսվա 34․2%-ի փոխարեն, պայմանավորված կանխիկ միջոցների ներհոսքով և ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի նկատմամբ ՀՀ դրամի արժևորմամբ։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն բացասական  է եղել հիմնականում պայմանավորված  արտասահմանյան բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի գների անկմամբ: 

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 30.03.2023 | 12:41