Եկամտաբերության պատմություն առ 26/03/2024

Փայի դասը
-
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝
1 000 դրամ
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2122.8331
Շաբաթական
-0.03 %
Տարվա սկզբից
3.66 %
Նախորդ տարի
14.55 %
Վերջին 12 ամիսների
15.94 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.10 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
6.06 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.78 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
14.55%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվներ եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

  • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
  • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
    ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
    բարձր
  • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
  • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
    Եկամուտները վերաներդրվում են
  • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
  • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
  • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
  • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
    ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ
    Օրական
  • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
    սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
    15:00
  • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
    ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
    6387428010.67
  • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
    սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
    1 000
  • Փայի հաշվարկային արժեքը
    վերագնահատվում է ամեն օր
    2122.8331
  • Կառավարչի մասնակցության չափը
    29/02/2024թ. դրությամբ
    71 973 753
  • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
  • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
  • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1.15%
  • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
  • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
  • Գործարքային ծախսեր
    Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
    առավելագույնը 0.1%
  • աուդիտի վճար
    3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
  • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Ֆոնդի կանոնները

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00
Հաճախ տրվող հարցեր Գտեք Ձեզ հետաքրքրող հարցերն այստեղ arrow right

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1,
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com/
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վազգեն Սարգսյան 2, Կամար բիզնես կենտրոն, հարկ 7
(+374) 60 50 77 77
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 26/03/2024

Փայի դասը
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
2122.8331
Շաբաթական
-0.03 %
Տարվա սկզբից
3.66 %
Նախորդ տարի
14.55 %
Վերջին 12 ամիսների
15.94 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
3.10 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
6.06 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.78 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

  • Առավելագույն անկումը -12,44%
  • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 335
  • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,00%
  • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%
  • Վատագույն ամիս 06/2022
  • Լավագույն ամիս 11/2020

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

  • 1 տարի 3,70%
  • 3 տարի 4,67%
  • 5 տարի 4,72%
  • Ստեղծման պահից 4,22%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

  • ակտիվների դասերի
  • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
29/09/2023
Ակտիվներ
5325912270
Մեկ փայի ԶԱԱ
1954,62
Ամսաթիվ
30/10/2023
Ակտիվներ
5434488394
Մեկ փայի ԶԱԱ
1952,89
Ամսաթիվ
30/11/2023
Ակտիվներ
5581427800
Մեկ փայի ԶԱԱ
2005,66
Ամսաթիվ
29/12/2023
Ակտիվներ
5892790277
Մեկ փայի ԶԱԱ
2047,85
Ամսաթիվ
31/01/2024
Ակտիվներ
6024267092
Մեկ փայի ԶԱԱ
2059,64
Ամսաթիվ
29/02/2024
Ակտիվներ
6257329783
Մեկ փայի ԶԱԱ
2110,06

Գլոբալ բաշխվածություն

  • Ըստ տարածաշրջանների
  • Ըստ երկրների
  • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

  • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
  • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
  • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
  • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

  • թողարկողի տեսակի
  • վարկանիշի
  • երկրների
  • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի Վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

  • աշխարհագրության
  • ոլորտների
  • երկրների
  • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
25.03.2024
Կառավարչի մեկնաբանություն

Փետրվար ամսվա ընթացքում, ֆոնդում ավելացրել ենք արտասահմանյան պարտատոմսերի (6․5%-ից մինչև 6․7%), և արտասահմանյան բաժնետոմսերի (25․8%-ից մինչև 26․2%) կշիռները։

 

Արտարժութային ակտիվների կշիռը ավելացրել ենք մինչև 36%՝ նախորդ ամսվա 35․6%-ի փոխարեն։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել՝ պայմանավորված տեղական ներդրումների և  արտասահմանյան բաժնետոմսերի արժեքների աճով։

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 25.03.2024 | 06:07