Հավասարակշռված Կենսաթոշակային Ֆոնդ-Ամունդի-Ակբա

Հավասարակշռված ֆոնդ(AMBAL)

Ռիսկի աստիճանը
Ֆոնդի կառավարման վճարը

Բաժնային արժեթղթեր ≤ 50%

Ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներ ≥ 50%

Եկամտաբերության պատմություն առ 04/09/2025

Փայի դասը

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝

1 000 դրամ

Փայի հաշվարկային արժեքը

2407.4728

Շաբաթական

0.08 %

Տարվա սկզբից

6.59 %

Նախորդ տարի

10.29 %

Վերջին 12 ամիսների

9.71 %

Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)

10.59 %

Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)

6.03 %

Ստեղծման պահից միջին տարեկան

7.94 %

Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը

10.29%

Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:

Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
Ռիսկի աստիճանը բարձր
Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
Ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են Եկամուտները վերաներդրվում են
Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը Օրական
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ 15:00
Ֆոնդի զուտ ակտիվները 9010262295.13
Փայի սկզբնական անվանական արժեք 1 000
Փայի հաշվարկային արժեքը 2407.4728
Կառավարչի մասնակցության չափը 114 372 883
Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1.15%
Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
Գործարքային ծախսեր առավելագույնը 0.1%
Աուդիտի վճար 3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Ֆոնդի կանոնները

Ամսաթիվ	Ակտիվներ	Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ 28/02/2025	Ակտիվներ 7766967573	Մեկ փայի ԶԱԱ 2291,69
Ամսաթիվ 31/03/2025	Ակտիվներ 8021033791	Մեկ փայի ԶԱԱ 2270,12
Ամսաթիվ 30/04/2025	Ակտիվներ 8172722742	Մեկ փայի ԶԱԱ 2284,22
Ամսաթիվ 30/05/2025	Ակտիվներ 8390901768	Մեկ փայի ԶԱԱ 2315,32
Ամսաթիվ 30/06/2025	Ակտիվներ 8644349405	Մեկ փայի ԶԱԱ 2356,61
Ամսաթիվ 31/07/2025	Ակտիվներ 8795264433	Մեկ փայի ԶԱԱ 2374,58