Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
Եկամտաբերության պատմություն առ 01/07/2025
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովբարձր
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
-
ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն` տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտներըԵկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքըՕրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ. սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ8665740181.43
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր2362.3291
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
31/05/2025թ. դրությամբ110 195 825
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1.15%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
2024թ․ - 26 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 9 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 2023թ․ - 25 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 8 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 17 մլն․դրամը բաշխվում է 3 ֆոնդերի միջև համամասնորեն՝ ըստ տվյալ տարվան նախորդող տարվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ տվյալ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Պատասխանատու ներդրումային քաղաքականություն
Աշխատանքային ժամեր
Շահագրգիռ կողմեր
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 01/07/2025
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -12,44%
- Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 335
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,00%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%
- Վատագույն ամիս 06/2022
- Լավագույն ամիս 11/2020
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 4,99%
- 3 տարի 4,78%
- 5 տարի 4,68%
- Ստեղծման պահից 4,27%
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
30/12/2024
|
Ակտիվներ
7640781852
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2258,64
|
|
Ամսաթիվ
31/01/2025
|
Ակտիվներ
7749904751
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2289,35
|
|
Ամսաթիվ
28/02/2025
|
Ակտիվներ
7766967573
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2291,69
|
|
Ամսաթիվ
31/03/2025
|
Ակտիվներ
8021033791
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2270,12
|
|
Ամսաթիվ
30/04/2025
|
Ակտիվներ
8172722742
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2284,22
|
|
Ամսաթիվ
30/05/2025
|
Ակտիվներ
8390901768
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2315,32
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Բաժնետոմսերի Վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- աշխարհագրության
- ոլորտների
- երկրների
- շուկայական կապիտալացման
Մայիս ամսվա ընթացքում ֆոնդում իրականացվել են
որոշակի վերաբաշխումներ ։ Կանխիկ դրամական միջոցների կշիռը նվազեցվել է՝ 5.7%-ից հասնելով
2.1%-ի, իսկ արտասահմանյան դրամական շուկայի ֆոնդերի կշիռը՝ 2.3%-ից մինչև 1.4%։ Փոխարենը,
ավելացվել է ավանդների կշիռը՝ 15%-ից մինչև 17.4%, ՀՀ պետական պարտատոմսերի կշիռը՝
31%-ից մինչև 31.5%, ինչպես նաև արտասահմանյան բաժնետոմսերի կշիռը՝ 31.4%-ից մինչև
33.1%։
Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ
տեղի չեն ունեցել։
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին,
ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել, պայմանավորված հիմնականում տեղական
ներդրումների և արտասահմանյան բաժնետոմսերի արժեքների աճով։
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
