Հավասարակշռված Կենսաթոշակային Ֆոնդ-Ամունդի-Ակբա

Հավասարակշռված ֆոնդ(AMBAL)

Ռիսկի աստիճանը ՝ բարձր
Ֆոնդի կառավարման վճարը ` 1,15%*

Բաժնային արժեթղթեր ≤ 50%

Ֆիքսված եկամտաբերությամբ գործիքներ ≥ 50%

*Ներառյալ պահառուի և ռեեստրավարի վճարը

Եկամտաբերության պատմություն առ 04/12/2025

Փայի դասը

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ (ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ) ԱՐԺԵՔԸ՝

1 000 դրամ

Փայի հաշվարկային արժեքը

2515.5506

Շաբաթական

0.52 %

Տարվա սկզբից

11.37 %

Նախորդ տարի

10.29 %

Վերջին 12 ամիսների

10.28 %

Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)

11.72 %

Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)

6.02 %

Ստեղծման պահից միջին տարեկան

8.17 %

Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը

10.29%

Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:

Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
Ռիսկի աստիճանը բարձր
Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
Ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են Եկամուտները վերաներդրվում են
Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը Օրական
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ 15:00
Ֆոնդի զուտ ակտիվները 9759202363.99
Փայի սկզբնական անվանական արժեք 1 000
Փայի հաշվարկային արժեքը 2515.5506
Կառավարչի մասնակցության չափը 119 298 243
Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) տարեկան 1.15%
Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
Երաշխիքային ֆոնդի վճար տարեկան 0,02%
Գործարքային ծախսեր առավելագույնը 0.1%
Աուդիտի վճար 13,240,000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Ֆոնդի կանոնները

Ամսաթիվ	Ակտիվներ	Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ 30/05/2025	Ակտիվներ 8390901768	Մեկ փայի ԶԱԱ 2315,32
Ամսաթիվ 30/06/2025	Ակտիվներ 8644349405	Մեկ փայի ԶԱԱ 2356,61
Ամսաթիվ 31/07/2025	Ակտիվներ 8795264433	Մեկ փայի ԶԱԱ 2374,58
Ամսաթիվ 29/08/2025	Ակտիվներ 8992630623	Մեկ փայի ԶԱԱ 2403,08
Ամսաթիվ 30/09/2025	Ակտիվներ 9293833692	Մեկ փայի ԶԱԱ 2450,57
Ամսաթիվ 31/10/2025	Ակտիվներ 9533752942	Մեկ փայի ԶԱԱ 2488,59