Հավասարակշռված ֆոնդ (AMBAL)
Եկամտաբերության պատմություն առ 17/01/2025
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:
Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:
Բնութագրիչներ
- Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
-
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռովբարձր
- Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
-
ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
բարդ տոկոսի սկզբունքով, այսինքն` տոկոսագումարը կուտակվում է հիմնական գումարի վրա, գումարած նախկինում կուտակված եկամուտներըԵկամուտները վերաներդրվում են
- Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
- Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
- Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
-
ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
ժամանակահատվածը, երբ հաշվարկվում և Ռեեստրավարին է ներկայացվում ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքըՕրական
-
Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ. սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով15:00
-
Ֆոնդի զուտ ակտիվները
ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ7697000558.26
-
Փայի սկզբնական անվանական արժեք
սահմանել է ՀՀ կառավարությունը1 000
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր2275.2551
-
Կառավարչի մասնակցության չափը
31/10/2024թ. դրությամբ86 115 429
- Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
- Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
- Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1.15%
- Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
- Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
-
Գործարքային ծախսեր
Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»առավելագույնը 0.1%
-
աուդիտի վճար
2024թ․ - 26 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 9 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 2023թ․ - 25 մլն․ դրամ, որից 17 մլն․ դրամը վճարվում է ֆոնդերի կողմից, 8 մլն․ դրամը՝ Կառավարիչ ընկերության կողմից 17 մլն․դրամը բաշխվում է 3 ֆոնդերի միջև համամասնորեն՝ ըստ տվյալ տարվան նախորդող տարվա վերջին աշխատանքային օրվա դրությամբ տվյալ ֆոնդի զուտ ակտիվների արժեքի3 ֆոնդը միասին՝ 2024թ․-26 մլն․ դրամ 2023թ․-25 մլն․ դրամ
- Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում
Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:
Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։
Ֆոնդի կանոնները
Պատասխանատու ներդրումային քաղաքականություն
Աշխատանքային ժամեր
Շահագրգիռ կողմեր
Հեռ. (+374 10) 51 45 14 
Հեռ․ (+374 10) 51 12 11 
Ֆոնդի եկամտաբերությունը
Եկամտաբերության պատմություն առ 17/01/2025
Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից
- Առավելագույն անկումը -12,44%
- Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) 335
- Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,00%
- Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%
- Վատագույն ամիս 06/2022
- Լավագույն ամիս 11/2020
Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ
- 1 տարի 3,78%
- 3 տարի 4,79%
- 5 տարի 4,89%
- Ստեղծման պահից 4,20%
Ֆոնդի կառուցվածքը
Կառուցվածքն ըստ
- ակտիվների դասերի
- արժույթի
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
| Ամսաթիվ | Ակտիվներ | Մեկ փայի ԶԱԱ |
|---|---|---|
|
Ամսաթիվ
28/06/2024
|
Ակտիվներ
6770172922
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2157,40
|
|
Ամսաթիվ
31/07/2024
|
Ակտիվներ
6945256912
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2183,56
|
|
Ամսաթիվ
30/08/2024
|
Ակտիվներ
7104552263
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2203,84
|
|
Ամսաթիվ
30/09/2024
|
Ակտիվներ
7208079699
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2231,13
|
|
Ամսաթիվ
30/10/2024
|
Ակտիվներ
7316510918
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2221,11
|
|
Ամսաթիվ
29/11/2024
|
Ակտիվներ
7486994515
|
Մեկ փայի ԶԱԱ
2263,92
|
Գլոբալ բաշխվածություն
- Ըստ տարածաշրջանների
- Ըստ երկրների
- Ըստ ոլորտների
Կառուցվածքն ըստ
- Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
- Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
- Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
- Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը
Պարտատոմսերի վերլուծություն
Կառուցվածքն ըստ
- թողարկողի տեսակի
- վարկանիշի
- երկրների
- արժույթների
Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների
Բաժնետոմսերի Վերլուծություն
Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը
- աշխարհագրության
- ոլորտների
- երկրների
- շուկայական կապիտալացման
Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում, ի հաշիվ ավանդների (14,9%-ից մինչև 14%) և ՀՀ պետական պարտատոմսերի (34,7%-ից մինչև 34,2%) կշիռների նվազման, ֆոնդում ավելացրել ենք արտասահմանյան բաժնետոմսերի (31,8%-ից մինչև 33,8%) և արտասահմանյան դրամական շուկայի գործիքների (0,1%-ից մինչև 0,3%) կշիռները։
Ֆոնդում արտարժութային ակտիվների կշիռն ավելացրել ենք՝ հասցնելով 37,5%-ի նախորդ ամսվա 35,4%-ի փոխարեն։
Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել՝ պայմանավորված թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան ներդրումների արժեքների աճով։
Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :
Հաշվետվություններ
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
