Եկամտաբերության պատմություն առ 20/09/2023

անվանական (սկզբնական) արժեքը՝ 1 000 դրամ
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
1947.5374
Շաբաթական
-0.16 %
Տարվա սկզբից
8.94 %
Նախորդ տարի
-9.00 %
Վերջին 12 ամիսների
8.81 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.84 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.65 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
ստեղծման պահ` 11/03/2014թ.
7.24 %
Նախորդ տարիների եկամտաբերությունը
-8.99%
Ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշները ներառում են ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող վճարները և ծախսերը:
Եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար:


Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է ռիսկերի ընդունելի մակարդակում առավելագույնի հասցնել ակտիվներ եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային գործիքներում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Բնութագրիչներ

  • Իրավական կարգավիճակ Պայմանագրային, ստանդարտ, բաց ներդրումային ֆոնդ
  • ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գորիքներում իրականացված ներդրումների կշռով
    ռիսկը պայմանավորված է բաժնային գործիքներում իրականացրած ներդրումների կշռով
    բարձր
  • Ներդրումներ բաժնային գործիքներում առավելագույնը 50%
  • ներդրումներից ապահովված եկամուտները վերաներդրվում են
    Եկամուտները վերաներդրվում են
  • Ֆոնդի կառավարիչ Հրայր Ասլանյան, Անուշ Ամիրջանյան
  • Ֆոնդի ստեղծման ամսաթիվը 11/03/2014
  • Ֆոնդի արժույթ ՀՀ դրամ
  • ԶԱԱ*-ի հաշվարկման հաճախականությունը
    ոչ ուշ, քան տվյալ աշխատանքային օրվա վերջ
    Օրական
  • Փայի հաշվարկային արժեքի հրապարակման ժամ
    սահմանված է ՀՀ ԿԲ 10/09 կանոնակարգով
    15:00
  • Ֆոնդի զուտ ակտիվները
    ակտիվներ հանած կուտակված պարտավորություններ
    5302037953.15
  • Փայի սկզբնական անվանական արժեք
    սահմանել է ՀՀ կառավարությունը
    1 000
  • Փայի հաշվարկային արժեքը
    վերագնահատվում է ամեն օր
    1947.5374
  • Կառավարչի մասնակցության չափը
    30/06/2023թ. դրությամբ
    66 607 548
  • Բաժանորդագրության վճարը 0,00%
  • Մարման վճարի առավելագույն մեծությունը (%) 3,00%
  • Կառավարչի պարգևավճարի մեծությունը` ներառյալ պահառուի պարգևավճարը (%) 1,30%
  • Պարգևավճար՝ կախված եկամտաբերությունից 0%
  • Երաշխիքային ֆոնդի վճար 0,02%
  • Գործարքային ծախսեր
    Համաձայն` Կանոնակարգ 10/12 «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների հաշվին կատարվող ծախսերի կազմն ու առավելագույն չափը»
    առավելագույնը 0.1%
  • աուդիտի վճար
    3 ֆոնդի համար առավելագույնը 17 մլն․ դրամ
    պայմանագրային
  • Հարկեր ֆոնդը չի հարկվում

Փայի հետգնման գինը կարող է ցածր լինել դիմումը ՀԿԴ ներկայացնելու պահի դրությամբ հասանելի փայի հաշվարկային արժեքից` ֆոնդի կանոններով սահմանված վճարների և ծախսերի չափով:

Ֆոնդի փայերի հետգնման և մարման կարգը, պայմանները և ժամկետները սահմանված են ֆոնդի կանոններով։

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ
09:00-18:00

Շահագրգիռ կողմեր

Կառավարիչ ընկերություն
Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 10, 100-101 տարածքներ
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Պահառու եվ ռեեստրավար
Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա
ՀՀ, Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 26/1,
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Ֆոնդի ադմինիստրավորման գործակալ
Կասեիս ՖԱ
Ֆրանսիայի Հանրապետություն, Փարիզ 75013, Փլեյս Վալհուբերտ 1-3
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com/
Արտաքին աուդիտոր
Էրնսթ ընդ Յանգ
ՀՀ, ք. Երևան, 0001, Հյուսիսային պող., շենք 1, գրասենյակ 27
(+374) 10 50 07 90
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
Ինչպես ընտրել այս ֆոնդը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը

Ֆոնդի եկամտաբերությունը ստեղծման պահից (1000-ի նկատմամբ)
Ներբեռնել գրաֆիկը

Եկամտաբերության պատմություն առ 20/09/2023

անվանական (սկզբնական) արժեքը՝ 1 000 դրամ
-
Փայի հաշվարկային արժեքը
վերագնահատվում է ամեն օր
1947.5374
Շաբաթական
-0.16 %
Տարվա սկզբից
8.94 %
Նախորդ տարի
-9.00 %
Վերջին 12 ամիսների
8.81 %
Վերջին 3 տարիների (միջին տարեկան)
2.84 %
Վերջին 5 տարիների (միջին տարեկան)
4.65 %
Ստեղծման պահից միջին տարեկան
7.24 %

Եկամտաբերության վերլուծական տվյալները՝ ստեղծման պահից

  • Առավելագույն անկումը -12,44%
  • Վերականգնման ժամանակահատված (օրերով) -
  • Վատագույն ամսվա եկամտաբերությունը -5,00%
  • Լավագույն ամսվա եկամտաբերությունը 4,04%
  • Վատագույն ամիս 06/2022
  • Լավագույն ամիս 11/2020

Ռիսկայնության վերլուծական տվյալներ

  • 1 տարի 4,55%
  • 3 տարի 4,88%
  • 5 տարի 4,64%
  • Ստեղծման պահից 4,23%

Տատանողականությունը (volatility) վիճակագրական ցուցանիշ է, որով չափվում է ակտիվի արժեքի տատանողականությունը իր միջին արժեքի շուրջ: Որքան ավելի բարձր է տատանողականության ցուցանիշի արժեքը, այնքան ավելի ռիսկային է ակտիվը:
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF

Ֆոնդի կառուցվածքը

Կառուցվածքն ըստ

  • ակտիվների դասերի
  • արժույթի

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

Ամսաթիվ Ակտիվներ Մեկ փայի ԶԱԱ
Ամսաթիվ
31/03/2023
Ակտիվներ
4624766521
Մեկ փայի ԶԱԱ
1847,64
Ամսաթիվ
28/04/2023
Ակտիվներ
4742587262
Մեկ փայի ԶԱԱ
1864,37
Ամսաթիվ
31/05/2023
Ակտիվներ
4852166685
Մեկ փայի ԶԱԱ
1877,26
Ամսաթիվ
30/06/2023
Ակտիվներ
4985685681
Մեկ փայի ԶԱԱ
1916,50
Ամսաթիվ
31/07/2023
Ակտիվներ
5200738656
Մեկ փայի ԶԱԱ
1947,38
Ամսաթիվ
31/08/2023
Ակտիվներ
5300858918
Մեկ փայի ԶԱԱ
1952,73

Գլոբալ բաշխվածություն

  • Ըստ տարածաշրջանների
  • Ըստ երկրների
  • Ըստ ոլորտների

Կառուցվածքն ըստ

  • Ցուցակված արժեթղթերի թողարկողի երկիրը
  • Ավանդառու բանկի գրանցման երկիրը
  • Ներդրումային ֆոնդերի գրանցման երկիրը
  • Ածանցյալ գործիքների կոնտրագենտի գրանցման երկիրը

Պարտատոմսերի վերլուծություն

Կառուցվածքն ըստ

  • թողարկողի տեսակի
  • վարկանիշի
  • երկրների
  • արժույթների

Պետական պարտատոմսերի բաշխվածությունը ըստ երկրների

Բաժնետոմսերի Վերլուծություն

Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների շարժը

  • աշխարհագրության
  • ոլորտների
  • երկրների
  • շուկայական կապիտալացման
Ներբեռնել կառուցվածքը PDF
Անուշ Ամիրջանյան
04.09.2023
Կառավարչի մեկնաբանություն

Օգոստոս ամսվա ընթացքում ֆոնդում ավանդների կշիռը նվազել է՝ 207%-ից հասնելով 196%: Ակտիվների մյուս դասերի կշիռների փոփոխությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել դրամական միջոցների ներհոսքով։

 

Ֆոնդի արտարժութային կառուցվածքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։

Ինչ վերաբերում է ֆոնդի եկամտաբերության ցուցանիշին, ապա նշենք, որ ամսվա ընթացքում այն դրական է եղել`  պայմանավորված հիմնականում տեղական պարտատոմսերի գների աճով:

Ֆոնդի եկամտաբերության նախկին ցուցանիշները չեն հանդիսանում
հստակ կողմնորոշիչ ապագա եկամտաբերության համար :

Հաշվետվություններ

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019

Ֆոնդեր

թարմացված է` 04.09.2023 | 14:24