Obligataire (AMFIX)
Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.
L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.
Caractéristiques
- Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
-
Niveau de risque
risque est associé à l'exposition aux actionsfaible
- Investissement dans des instruments de capitaux propres 0%
-
Revenu distribuable
Revenus sont réinvestis
- Gestionnaire du fonds Hrayr Aslanyan, Anush Amirjanyan
- Date de création 11/03/2014
- Devise du fonds AMD
-
Fréquence de calcul de la valeur liquidative
Quotidienne
-
Heure de publication de la valeur liquidative de la part
15:00
-
Actifs net du fonds
actifs moins les charges à payer4198694934.32
-
Valeur nominale de la part
défini par le gouvernement de la République d'Arménie1 000
-
Valeur Liquidative de la part
2012.2316
-
Montant investi par le gestionnaire dans le fonds
au 30/06/202350 907 689
- Frais d'entrée (maximum) 0,00%
- Frais de sortie (maximum) 3,00%
- Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 0.85%
- Commission de surperformance Non
- Commission pour le fonds de garantie 0,02%
-
Frais de transaction
conformément au règlement 10/12 sur les « Éléments et montants maximaux des coûts liés à l'utilisation des actifs des fonds de pension obligatoires »Maximum 0.1%
-
Frais d'audit
contractuel
- Impôts Fonds non imposable
Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible de la part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) pour un montant équivalent aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.
La procédure de rachat, de remboursement des parts du fonds de pension, ainsi que les conditions et modalités qui s'y rattachent sont définies dans le règlement du fonds.
Règles du fonds
Horaires de travail du lundi au vendredi
Les acteurs
Tel: (+374 10) 51 45 14 
Tel: (+374 10) 51 12 11 
Tel: (+374 10) 59 20 20 
Tel: (+374 60) 65 55 66 Performance du fonds
Données d'analyse de performance depuis le lancement
- Baisse maximale -12,15%
- Délai de recouvrement (jours) 414
- Moins bonne performance -9,42%
- Meilleure performance 2,42%
- Moins bon mois 12/2014
- Meilleur mois 09/2016
Données d'analyse des risques
- 1 an 1,90%
- 3 ans 2,87%
- 5 ans 2,61%
- Depuis le lancement 3,30%
Structure du fonds
Structure par
- Classe d'actifs
- Devise
Evolution de l'encours sous gestion
| Mois | Actifs | Valeur liquidative de la part |
|---|---|---|
|
Mois
28/02/2023
|
Actifs
2 797 426 223
|
Valeur liquidative de la part
1 778,01
|
|
Mois
31/03/2023
|
Actifs
2 897 729 209
|
Valeur liquidative de la part
1 797,86
|
|
Mois
28/04/2023
|
Actifs
3 005 114 148
|
Valeur liquidative de la part
1 813,21
|
|
Mois
31/05/2023
|
Actifs
3 097 185 243
|
Valeur liquidative de la part
1 831,59
|
|
Mois
30/06/2023
|
Actifs
3 166 762 493
|
Valeur liquidative de la part
1 853,26
|
|
Mois
31/07/2023
|
Actifs
3 300 626 168
|
Valeur liquidative de la part
1 869,38
|
Zones Géographiques
- Par régions
- Par pays
- Par secteurs
Structure par
- Pays d'émission des titres cotés
- Dépôt par pays
- Pays d'émetteur de fonds d'investissement
- Pays de la contrepartie des instruments dérivés
Analyse des titres oligataires
Structure par
- Type d'émetteur
- Notation
- Par pays
- Devises
Répartition des obligations d'État par pays
En juillet, nous avons augmenté l’exposition aux dépôts de 24 4 % à 25,1 %.
Les variations des pondérations des autres classes d’actifs sont principalement dues aux fluxes.
Il n’y a pas eu de changement significatif dans la structure en devises du fonds.
En ce qui concerne la performance du fond, elle a été positive en juillet en raison de la hausse des prix des obligations locales et étrangères.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.
Rapports
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
