Classe d'actif
-
Valeur Liquidative de la part
2015.8709
Hebdomadaire
0.10 %
Performance annuelle
2.60 %
Année précédente
12.30 %
12 derniers mois
11.67 %
Sur les trois dernières années(annualisée)
3.88 %
Sur les cinq dernières années(annualisée)
5.88 %
Depuis le lancement(annualisée)
7.18 %
Performance des années précédentes
12.30%

Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.


L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.

Caractéristiques

  • Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
  • Niveau de risque
    risque est associé à l'exposition aux actions
    faible
  • Investissement dans des instruments de capitaux propres 0%
  • Revenu distribuable
    Revenus sont réinvestis
  • Gestionnaire du fonds Hrayr Aslanyan, Anush Amirjanyan
  • Date de création 11/03/2014
  • Devise du fonds AMD
  • Fréquence de calcul de la valeur liquidative
    Quotidienne
  • Heure de publication de la valeur liquidative de la part
    15:00
  • Actifs net du fonds
    actifs moins les charges à payer
    4187115377.19
  • Valeur nominale de la part
    défini par le gouvernement de la République d'Arménie
    1 000
  • Valeur Liquidative de la part
    2015.8709
  • Montant investi par le gestionnaire dans le fonds
    au 30/06/2023
    50 907 689
  • Frais d'entrée (maximum) 0,00%
  • Frais de sortie (maximum) 3,00%
  • Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 0.85%
  • Commission de surperformance Non
  • Commission pour le fonds de garantie 0,02%
  • Frais de transaction
    conformément au règlement 10/12 sur les « Éléments et montants maximaux des coûts liés à l'utilisation des actifs des fonds de pension obligatoires »
    Maximum 0.1%
  • Frais d'audit
    contractuel
  • Impôts Fonds non imposable

Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible de la part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) pour un montant équivalent aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.

La procédure de rachat, de remboursement des parts du fonds de pension, ainsi que les conditions et modalités qui s'y rattachent sont définies dans le règlement du fonds.

Règles du fonds

Horaires de travail du lundi au vendredi

Lundi-Vendredi
09:00-18:00
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Les acteurs

Société de gestion d'actifs
Amundi-ACBA Asset Management
10 V. Sargsyan, bureau 100-101, Erevan 0010, RA
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Teneur de compte et Dépositaire
Central Depository of Armenia
26/1 rue Vazgen Sargsyan, Erevan 0010, Arménie
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Fund Administration
CACEIS FA
1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Audit externe
Ernst & Young
Bureau 307,1 Avenue du Nord, Erevan 0001, Arménie
(+374) 60 50 77 77
yerevan@am.ey.com
https://www.ey.com/en_am
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Performance du fonds

Performance du fonds depuis le lancement (base 1000)
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Classe d'actif
-
Valeur Liquidative de la part
2015.8709
Hebdomadaire
0.10 %
Performance annuelle
2.60 %
Année précédente
12.30 %
12 derniers mois
11.67 %
Sur les trois dernières années(annualisée)
3.88 %
Sur les cinq dernières années(annualisée)
5.88 %
Depuis le lancement(annualisée)
7.18 %

Données d'analyse de performance depuis le lancement

  • Baisse maximale -12,15%
  • Délai de recouvrement (jours) 414
  • Moins bonne performance -9,42%
  • Meilleure performance 2,42%
  • Moins bon mois 12/2014
  • Meilleur mois 09/2016

Données d'analyse des risques

  • 1 an 1,90%
  • 3 ans 2,87%
  • 5 ans 2,61%
  • Depuis le lancement 3,30%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. Plus la valeur de l'indice de volatilité est élevée, plus l'actif est risqué.
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Structure du fonds

Structure par

  • Classe d'actifs
  • Devise

Evolution de l'encours sous gestion

Mois Actifs Valeur liquidative de la part
Mois
28/02/2023
Actifs
2 797 426 223
Valeur liquidative de la part
1 778,01
Mois
31/03/2023
Actifs
2 897 729 209
Valeur liquidative de la part
1 797,86
Mois
28/04/2023
Actifs
3 005 114 148
Valeur liquidative de la part
1 813,21
Mois
31/05/2023
Actifs
3 097 185 243
Valeur liquidative de la part
1 831,59
Mois
30/06/2023
Actifs
3 166 762 493
Valeur liquidative de la part
1 853,26
Mois
31/07/2023
Actifs
3 300 626 168
Valeur liquidative de la part
1 869,38

Zones Géographiques

  • Par régions
  • Par pays
  • Par secteurs

Structure par

  • Pays d'émission des titres cotés
  • Dépôt par pays
  • Pays d'émetteur de fonds d'investissement
  • Pays de la contrepartie des instruments dérivés

Analyse des titres oligataires

Structure par

  • Type d'émetteur
  • Notation
  • Par pays
  • Devises

Répartition des obligations d'État par pays

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Anush Amirjanyan
31.08.2023
Commentaire de la gestion

En juillet, nous avons augmenté l’exposition aux dépôts de 24 4 % à 25,1 %. 

Les variations des pondérations des autres classes d’actifs sont principalement dues aux fluxes.

Il n’y a pas eu de changement significatif dans la structure en devises du fonds.

En ce qui concerne la performance du fond, elle a été positive en juillet en raison de la hausse des prix des obligations locales et étrangères.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.

Rapports

Fonds

Mise à jour 31.08.2023 | 14:30