Classe d'actif
-
Valeur Liquidative de la part
1723.1764
Hebdomadaire
-0.72 %
Performance annuelle
-4.97 %
Année précédente
1.53 %
12 derniers mois
-4.98 %
Sur les trois dernières années(annualisée)
3.75 %
Sur les cinq dernières années(annualisée)
5.53 %
Depuis le lancement(annualisée)
6.78 %
Performance des années précédentes
1.5%

Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.


L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.

Caractéristiques

  • Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
  • Niveau de risque
    risque est associé à l'exposition aux actions
    élevé
  • Investissement dans des instruments de capitaux propres 0%
  • Revenu distribuable
    Revenus sont réinvestis
  • Gestionnaire du fonds Hrayr Aslanyan, Anush Amirjanyan
  • Date de création 11/03/2014
  • Devise du fonds AMD
  • Fréquence de calcul de la valeur liquidative
    Quotidienne
  • Heure de publication de la valeur liquidative de la part
    15:00
  • Actifs net du fonds
    actifs moins les charges à payer
    2290845257.96
  • Valeur nominale de la part
    défini par le gouvernement de la République d'Arménie
    1 000
  • Valeur Liquidative de la part
    1723.1764
  • Montant investi par le gestionnaire dans le fonds
    au 31/12/2021
    49 812 301,5
  • Frais d'entrée (maximum) 0,00%
  • Frais de sortie (maximum) 3,00%
  • Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 1,00%
  • Commission de surperformance Non
  • Commission pour le fonds de garantie 0,02%
  • Frais de transaction
    conformément au règlement 10/12 sur les « Éléments et montants maximaux des coûts liés à l'utilisation des actifs des fonds de pension obligatoires »
    Maximum 0.1%
  • Frais d'audit
    maximum 17 Mio AMD pour les 3 fonds
    contractuel
  • Impôts Fonds non imposable

Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible de la part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) pour un montant équivalent aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.

La procédure de rachat, de remboursement des parts du fonds de pension, ainsi que les conditions et modalités qui s'y rattachent sont définies dans le règlement du fonds.

Horaires de travail du lundi au vendredi

Lundi-Vendredi
09:00-18:00

Les acteurs

Société de gestion d'actifs
Amundi-ACBA Asset Management
10 V. Sargsyan, bureau 100-101, Erevan 0010, RA
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Teneur de compte et Dépositaire
Central Depository of Armenia
26/1 rue Vazgen Sargsyan, Erevan 0010, Arménie
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Fund Administration
CACEIS FA
1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Audit externe
Deloitte Armenia
4/7, rue Amiryan, 0010 Erevan, RA
(+374) 10 52 75 20
amdeloitte@deloitte.am
https://www2.deloitte.com/am/am.html

Performance du fonds

Performance du fonds depuis le lancement (base 100)
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Classe d'actif
-
Valeur Liquidative de la part
1723.1764
Hebdomadaire
-0.72 %
Performance annuelle
-4.97 %
Année précédente
1.53 %
12 derniers mois
-4.98 %
Sur les trois dernières années(annualisée)
3.75 %
Sur les cinq dernières années(annualisée)
5.53 %
Depuis le lancement(annualisée)
6.78 %

Données d'analyse de performance depuis le lancement

  • Baisse maximale -12,15%
  • Délai de recouvrement (jours) 414
  • Moins bonne performance -9,42%
  • Meilleure performance 2,42%
  • Moins bon mois 12/2014
  • Meilleur mois 09/2016

Données d'analyse des risques

  • 1 an 3,40%
  • 3 ans 2,75%
  • 5 ans 2,25%
  • Depuis le lancement 3,36%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. Plus la valeur de l'indice de volatilité est élevée, plus l'actif est risqué.
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Structure du fonds

Structure par

  • Classe d'actifs
  • Devise

Evolution de l'encours sous gestion

Mois Actifs Valeur liquidative de la part
Mois
2021.11.30
Actifs
2 108 910 071
Valeur liquidative de la part
1 812,23
Mois
2021.12.30
Actifs
2 191 681 914
Valeur liquidative de la part
1 813,39
Mois
2022.01.31
Actifs
2 236 135 032
Valeur liquidative de la part
1 820,05
Mois
2022.02.28
Actifs
2 270 872 690
Valeur liquidative de la part
1 823,07
Mois
2022.03.31
Actifs
2 275 859 797
Valeur liquidative de la part
1 798,68
Mois
2022.04.29
Actifs
2 262 912 787
Valeur liquidative de la part
1 752,88

Zones Géographiques

  • Par régions
  • Par pays
  • Par secteurs

Structure par

  • Pays d'émission des titres cotés
  • Dépôt par pays
  • Pays d'émetteur de fonds d'investissement

Analyse des titres oligataires

Structure par

  • Type d'émetteur
  • Notation
  • Par pays
  • Devises

Répartition des obligations d'État par pays

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Anush Amirjanyan
Commentaire de la gestion

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.

Rapports

Ֆոնդեր

Mise à jour 22.04.2022 | 11:26