Historique des performances à compter de 24.06.2022

Classe d'actif
-
Valeur Liquidative de la part
1748.9892
Hebdomadaire
-0.42 %
Performance annuelle
-8.70 %
Année précédente
3.08 %
12 derniers mois
-8.65 %
Sur les trois dernières années(annualisée)
3.63 %
Sur les cinq dernières années(annualisée)
5.29 %
Depuis le lancement(annualisée)
6.97 %
Performance des années précédentes
3.1%

Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.


L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.

Caractéristiques

  • Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
  • Niveau de risque
    risque est associé à l'exposition aux actions
    élevé
  • Investissement dans des instruments de capitaux propres Maximum 25%
  • Revenu distribuable
    sur le principe des intérêts composés, c'est-à-dire que la performance est calculée sur la base à la fois du capital initial et des intérêts accumulés des périodes précédentes
    Revenus sont réinvestis
  • Gestionnaire du fonds
  • Date de création 11/03/2014
  • Devise du fonds
  • Fréquence de calcul de la valeur liquidative
    Période à laquelle la valeur liquidative est calculée et soumise au registrair
    Quotidienne
  • Heure de publication de la valeur liquidative de la part
    15:00
  • Actifs net du fonds
    actifs moins les charges à payer
    249730841226.22
  • Valeur nominale de la part
    défini par le gouvernement de la République d'Arménie
  • Valeur Liquidative de la part
    1748.9892
  • Montant investi par le gestionnaire dans le fonds
    au moins 1% de l'AUM, s'il ne dépasse pas 1 milliard d'AMD
    1 321 604,312
  • Frais d'entrée (maximum) 0,00%
  • Frais de sortie (maximum) 3,00%
  • Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 1,10%
  • Commission de surperformance Non
  • Commission pour le fonds de garantie 0,02%
  • Frais de transaction
    conformément au règlement 10/12 sur les « Éléments et montants maximaux des coûts liés à l'utilisation des actifs des fonds de pension obligatoires »
    Maximum 0.1%
  • Frais d'audit
    maximum 17 Mio AMD pour les 3 fonds
    contractuel
  • Impôts Fonds n'est pas imposable

Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible par part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) d'un montant égal aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.

La procédure de rachat, de remboursement, les conditions et modalités des parts du fonds de pension sont définies dans le règlement du fonds.

Horaires de travail du lundi au vendredi

Lundi-Vendredi
09:00-18:00

Les acteurs

Société de gestion d'actifs
Amundi-ACBA Asset Management
10 V. Sargsyan, bureau 100-101, Erevan 0010, RA
(+374) 11 31 00 00
info-armenia@amundi.com
https://amundi-acba.am
Teneur de compte et Dépositaire
Central Depository of Armenia
26/1 rue Vazgen Sargsyan, Erevan 0010, Arménie
(+374) 60 61 55 55
info@amx.am
https://cda.am
Fund Administration
CACEIS FA
1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13
(+33) 1 57 78 05 88
https://www.caceis.com
Audit externe
Deloitte Armenia
4/7, rue Amiryan, 0010 Erevan, RA
(+374) 10 52 75 20
amdeloitte@deloitte.am
https://www2.deloitte.com/am/am.html

Performance du fonds

Performance du fonds depuis le lancement (base 100)
Télécharger la graphe

Historique des performances à compter de 24.06.2022

Classe d'actif
-
Valeur Liquidative de la part
1748.9892
Hebdomadaire
-0.42 %
Performance annuelle
-8.70 %
Année précédente
3.08 %
12 derniers mois
-8.65 %
Sur les trois dernières années(annualisée)
3.63 %
Sur les cinq dernières années(annualisée)
5.29 %
Depuis le lancement(annualisée)
6.97 %

Données d'analyse de performance depuis le lancement

  • Baisse maximale -6,97%
  • Délai de recouvrement (jours) 374
  • Moins bonne performance -5,05%
  • Meilleure performance 3,69%
  • Moins bon mois 12/2014
  • Meilleur mois 11/2020

Données d'analyse des risques

  • 1 an 3,87%
  • 3 ans 4,57%
  • 5 ans 3,84%
  • Depuis le lancement 3,84%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. Plus la valeur de l'indice de volatilité est élevée, plus l'actif est risqué.
Télécharger la structure PDF

Structure du fonds

Structure par

  • Classe d'actifs
  • Devise

Evolution de l'encours sous gestion

Mois Actifs Valeur liquidative de la part
Mois
2021.11.30
Actifs
227 789 015 994
Valeur liquidative de la part
1 901,85
Mois
2021.12.30
Actifs
242 389 429 897
Valeur liquidative de la part
1 915,63
Mois
2022.01.31
Actifs
247 808 442 099
Valeur liquidative de la part
1 909,96
Mois
2022.02.28
Actifs
251 644 272 944
Valeur liquidative de la part
1 903,76
Mois
2022.03.31
Actifs
254 330 144 230
Valeur liquidative de la part
1 888,10
Mois
2022.04.29
Actifs
248 792 287 992
Valeur liquidative de la part
1 809,84

Zones Géographiques

  • Par régions
  • Par pays
  • Par secteurs

Structure par

  • Pays d'émission des titres cotés
  • Dépôt par pays
  • Pays d'émetteur de fonds d'investissement

Analyse des titres oligataires

Structure par

  • Type d'émetteur
  • Notation
  • Par pays
  • Devises

Répartition des obligations d'État par pays

Analyse des actions

Evolution de l'encours sous gestion

  • Zones géographiques
  • Secteurs
  • Pays
  • Capitalisation du marché
Télécharger la structure PDF
Anush Amirjanyan
Commentaire du gestionnaire de fonds

Les performances passées ne garantissent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.

Rapports

Ֆոնդեր

Mise à jour 22.04.2022 | 11:25