Historique des performances à compter de 23/12/2024
Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.
L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.
Caractéristiques
- Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
-
Niveau de risque
risque est associé à l'exposition aux actionsmoyen
- Investissement dans des instruments de capitaux propres Maximum 25%
-
Revenu distribuable
sur le principe des intérêts composés, c'est-à-dire que la performance est calculée sur la base à la fois du capital initial et des intérêts accumulés des périodes précédentesRevenus sont réinvestis
- Gestionnaire du fonds
- Date de création 11/03/2014
- Devise du fonds
-
Fréquence de calcul de la valeur liquidative
Période à laquelle la valeur liquidative est calculée et soumise au registrairQuotidienne
-
Heure de publication de la valeur liquidative de la part
-
Actifs net du fonds
actifs moins les charges à payer535654555397.92
-
Valeur nominale de la part
défini par le gouvernement de la République d'Arménie
-
Valeur Liquidative de la part
-
Montant investi par le gestionnaire dans le fonds
au moins 1% de l'AUM, s'il ne dépasse pas 1 milliard d'AMD1 309 899 560
- Frais d'entrée (maximum) 0,00%
- Frais de sortie (maximum) 3,00%
- Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 0.95%
- Commission de surperformance Non
- Commission pour le fonds de garantie 0,02%
-
Frais de transaction
conformément au règlement 10/12 sur les « Éléments et montants maximaux des coûts liés à l'utilisation des actifs des fonds de pension obligatoires »Maximum 0.1%
-
Frais d'audit
- Impôts Fonds n'est pas imposable
Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible par part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) d'un montant égal aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.
La procédure de rachat, de remboursement, les conditions et modalités des parts du fonds de pension sont définies dans le règlement du fonds.
Règles du fonds
Horaires de travail du lundi au vendredi
Les acteurs
Performance du fonds
Historique des performances à compter de 23/12/2024
Données d'analyse de performance depuis le lancement
- Baisse maximale -11,29%
- Délai de recouvrement (jours) -
- Moins bonne performance -5,05%
- Meilleure performance 3,69%
- Moins bon mois 12/2014
- Meilleur mois 11/2020
Données d'analyse des risques
- 1 an 4,00%
- 3 ans 4,37%
- 5 ans 4,34%
- Depuis le lancement 3,96%
Structure du fonds
Structure par
- Classe d'actifs
- Devise
Evolution de l'encours sous gestion
Mois | Actifs | Valeur liquidative de la part |
---|---|---|
Mois
28/02/2023
|
Actifs
302 845 207 005
|
Valeur liquidative de la part
1 801,51
|
Mois
31/03/2023
|
Actifs
313 487 189 040
|
Valeur liquidative de la part
1 826,16
|
Mois
28/04/2023
|
Actifs
323 630 297 754
|
Valeur liquidative de la part
1 843,70
|
Mois
31/05/2023
|
Actifs
332 122 345 573
|
Valeur liquidative de la part
1 858,25
|
Mois
30/06/2023
|
Actifs
342 418 638 216
|
Valeur liquidative de la part
1 895,83
|
Mois
31/07/2023
|
Actifs
356 785 844 695
|
Valeur liquidative de la part
1 924,25
|
Zones Géographiques
- Par régions
- Par pays
- Par secteurs
Structure par
- Pays d'émission des titres cotés
- Dépôt par pays
- Pays d'émetteur de fonds d'investissement
- Pays de la contrepartie des instruments dérivés
Analyse des titres oligataires
Structure par
- Type d'émetteur
- Notation
- Par pays
- Devises
Répartition des obligations d'État par pays
Analyse des actions
Evolution de l'encours sous gestion
- Zones géographiques
- Secteurs
- Pays
- Capitalisation du marché
En juillet, à l’échelle de la trésorerie (de 2,7 % à 1,9 %), nous avons augmenté l’exposition aux actions étrangères (de 18,4 % à 19,8 %). Les variations des pondérations des autres classes d’actifs sont principalement dues aux fluxes.
L’exposition des actifs libellés en devises est passée de 30,5% à 31,3%.
En ce qui concerne la performance du fond, elle a été positive en juillet en raison de la hausse des cours des titres locaux et étrangers.
Les performances passées ne garantissent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.
Rapports
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019