Défensif (AMCON)

Historique des performances à compter de 19/04/2024

Classe d'actif

Valeur Liquidative de la part

2068.8013

Hebdomadaire

-0.78 %

Performance annuelle

2.34 %

Année précédente

14.30 %

12 derniers mois

12.58 %

Sur les trois dernières années(annualisée)

2.92 %

Sur les cinq dernières années(annualisée)

5.93 %

Depuis le lancement(annualisée)

7.45 %

Performance des années précédentes

14.30%

Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.

L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.

Caractéristiques

Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
Niveau de risque moyen
Investissement dans des instruments de capitaux propres Maximum 25%
Revenu distribuable Revenus sont réinvestis
Gestionnaire du fonds

Date de création 11/03/2014
Devise du fonds
Fréquence de calcul de la valeur liquidative Quotidienne
Heure de publication de la valeur liquidative de la part 15:00
Actifs net du fonds 443752285664.15
Valeur nominale de la part
Valeur Liquidative de la part 2068.8013
Montant investi par le gestionnaire dans le fonds 1 309 899 560

Frais d'entrée (maximum) 0,00%
Frais de sortie (maximum) 3,00%
Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 0.95%
Commission de surperformance Non
Commission pour le fonds de garantie 0,02%
Frais de transaction Maximum 0.1%
Frais d'audit contractuel
Impôts Fonds n'est pas imposable

Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible par part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) d'un montant égal aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.

La procédure de rachat, de remboursement, les conditions et modalités des parts du fonds de pension sont définies dans le règlement du fonds.

Règles du fonds

Règles du fonds Défensif

Horaires de travail du lundi au vendredi

Lundi-Vendredi

09:00-18:00

Les acteurs

Société de gestion d'actifs

Amundi-ACBA Asset Management

10 V. Sargsyan, bureau 100-101, Erevan 0010, RA

(+374) 11 31 00 00

info-armenia@amundi.com

https://amundi-acba.am

Teneur de compte et Dépositaire

Central Depository of Armenia

26/1 rue Vazgen Sargsyan, Erevan 0010, Arménie

(+374) 60 61 55 55

info@amx.am

https://cda.am

Fund Administration

CACEIS FA

1-3, place Valhubert 75206 Paris Cedex 13

(+33) 1 57 78 05 88

https://www.caceis.com

Audit externe

Ernst & Young

Bureau 307,1 Avenue du Nord, Erevan 0001, Arménie

(+374) 60 50 77 77

yerevan@am.ey.com

https://www.ey.com/en_am

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Performance du fonds

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Fin

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Performance du fonds depuis le lancement (base 1000)

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Historique des performances à compter de 19/04/2024

Classe d'actif

Valeur Liquidative de la part

2068.8013

Hebdomadaire

-0.78 %

Performance annuelle

2.34 %

Année précédente

14.30 %

12 derniers mois

12.58 %

Sur les trois dernières années(annualisée)

2.92 %

Sur les cinq dernières années(annualisée)

5.93 %

Depuis le lancement(annualisée)

7.45 %

Données d'analyse de performance depuis le lancement

Baisse maximale -11,29%
Délai de recouvrement (jours) -
Moins bonne performance -5,05%
Meilleure performance 3,69%
Moins bon mois 12/2014
Meilleur mois 11/2020

Données d'analyse des risques

1 an 4,00%
3 ans 4,37%
5 ans 4,34%
Depuis le lancement 3,96%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne. Plus la valeur de l'indice de volatilité est élevée, plus l'actif est risqué.

Année

Mois

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Structure du fonds

Structure par

Classe d'actifs
Devise

Evolution de l'encours sous gestion

Mois	Actifs	Valeur liquidative de la part
Mois 28/02/2023	Actifs 302 845 207 005	Valeur liquidative de la part 1 801,51
Mois 31/03/2023	Actifs 313 487 189 040	Valeur liquidative de la part 1 826,16
Mois 28/04/2023	Actifs 323 630 297 754	Valeur liquidative de la part 1 843,70
Mois 31/05/2023	Actifs 332 122 345 573	Valeur liquidative de la part 1 858,25
Mois 30/06/2023	Actifs 342 418 638 216	Valeur liquidative de la part 1 895,83
Mois 31/07/2023	Actifs 356 785 844 695	Valeur liquidative de la part 1 924,25

Zones Géographiques

Par régions
Par pays
Par secteurs

Structure par

Pays d'émission des titres cotés
Dépôt par pays
Pays d'émetteur de fonds d'investissement
Pays de la contrepartie des instruments dérivés

Analyse des titres oligataires

Structure par

Type d'émetteur
Notation
Par pays
Devises

Répartition des obligations d'État par pays

Analyse des actions

Evolution de l'encours sous gestion

Zones géographiques
Secteurs
Pays
Capitalisation du marché

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Anush Amirjanyan

31.08.2023

Commentaire du gestionnaire de fonds

En juillet, à l’échelle de la trésorerie (de 2,7 % à 1,9 %), nous avons augmenté l’exposition aux actions étrangères (de 18,4 % à 19,8 %). Les variations des pondérations des autres classes d’actifs sont principalement dues aux fluxes.

L’exposition des actifs libellés en devises est passée de 30,5% à 31,3%.

En ce qui concerne la performance du fond, elle a été positive en juillet en raison de la hausse des cours des titres locaux et étrangers.

Les performances passées ne garantissent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.