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Les indicateurs de performance sont nets des frais payés par le fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.
L'objectif de placement du fonds Equilibré est de maximiser le rendement total des actifs en investissant dans des actions à revenu fixe et des actions à un niveau de risque acceptable. Les actifs du Fonds peuvent être investis dans le cadre des instruments du marché monétaire, des obligations d'État et d'entreprise, des dépôts bancaires et des actions, libellés en AMD et en devises étrangères, ainsi que dans des fonds négociés en bourse (ETF) et des fonds communs de placement, en investissant uniquement dans les instruments susmentionnés.
- Statut juridique Fonds d'investissement contractuel, standard, à capital variable
-
Niveau de risque
risque est associé à l'exposition aux actionsmoyen
- Investissement dans des instruments de capitaux propres Maximum 25%
-
Revenu distribuable
sur le principe des intérêts composés, c'est-à-dire que la performance est calculée sur la base à la fois du capital initial et des intérêts accumulés des périodes précédentesRevenus sont réinvestis
- Gestionnaire du fonds
- Date de création 11/03/2014
- Devise du fonds
-
Fréquence de calcul de la valeur liquidative
Période à laquelle la valeur liquidative est calculée et soumise au registrairQuotidienne
-
Heure de publication de la valeur liquidative de la part
15:00
-
Actifs net du fonds
actifs moins les charges à payer666594892940.54
-
Valeur nominale de la part
défini par le gouvernement de la République d'Arménie
-
Valeur Liquidative de la part
2395.6492
-
Montant investi par le gestionnaire dans le fonds
au moins 1% de l'AUM, s'il ne dépasse pas 1 milliard d'AMD1 309 899 560
- Frais d'entrée (maximum) 0,00%
- Frais de sortie (maximum) 3,00%
- Le montant des frais de gestion, y compris les frais de dépositaire 0.95%
- Commission de surperformance Non
- Commission pour le fonds de garantie 0,02%
-
Frais de transaction
conformément au règlement 10/12 sur les « Éléments et montants maximaux des coûts liés à l'utilisation des actifs des fonds de pension obligatoires »Maximum 0.1%
-
Frais d'audit
contractuel
- Impôts Fonds n'est pas imposable
Le prix de rachat d'une part peut être inférieur à la valeur liquidative disponible par part (au moment du dépôt de la demande auprès de la CDA) d'un montant égal aux commissions et frais prévus dans le règlement du fonds.
La procédure de rachat, de remboursement, les conditions et modalités des parts du fonds de pension sont définies dans le règlement du fonds.
3. Via les opérateurs de compte
Rendez visite à l'un des opérateurs de compte suivants, présentez votre carte d'identité ou votre numéro de service public (carte de sécurité sociale)Les opérateurs de compte sont:
Tel: (+374 10) 51 45 14 Head Office and Branches
Tel: (+374 10) 59 23 23 Head Office and Branches
Tel: (+374 10) 51 12 11 Head Office and Branches
Tel: (+374 12) 22 22 22 Head Office and Branches
Tel: (+374 10) 59 20 20 Head Office and Branches
Siège social et succursales.
Les opérateurs de compte de pension sont des intermédiaires entre les participants au régime de retraite par capitalisation et le dépositaire central d'Arménie.
Le changement de fonds de pension au sein des fonds cumulés gérés par le même gestionnaire est gratuit.
Le changement de gestionnaire de fortune de la caisse de pension est gratuit une fois par an. Des frais de rachat(1%) seront facturés en cas de modifications ultérieures au cours de la même année civile. Pour plus de détails, familiarisez-vous avec les règles du fonds.
- Baisse maximale -11,29%
- Délai de recouvrement (jours) -
- Moins bonne performance -5,05%
- Meilleure performance 3,69%
- Moins bon mois 12/2014
- Meilleur mois 11/2020
- 1 an 4,00%
- 3 ans 4,37%
- 5 ans 4,34%
- Depuis le lancement 3,96%
- Classe d'actifs
- Devise
| Mois | Actifs | Valeur liquidative de la part |
|---|---|---|
|
Mois
28/02/2023
|
Actifs
302 845 207 005
|
Valeur liquidative de la part
1 801,51
|
|
Mois
31/03/2023
|
Actifs
313 487 189 040
|
Valeur liquidative de la part
1 826,16
|
|
Mois
28/04/2023
|
Actifs
323 630 297 754
|
Valeur liquidative de la part
1 843,70
|
|
Mois
31/05/2023
|
Actifs
332 122 345 573
|
Valeur liquidative de la part
1 858,25
|
|
Mois
30/06/2023
|
Actifs
342 418 638 216
|
Valeur liquidative de la part
1 895,83
|
|
Mois
31/07/2023
|
Actifs
356 785 844 695
|
Valeur liquidative de la part
1 924,25
|
- Par régions
- Par pays
- Par secteurs
- Pays d'émission des titres cotés
- Dépôt par pays
- Pays d'émetteur de fonds d'investissement
- Pays de la contrepartie des instruments dérivés
- Type d'émetteur
- Notation
- Par pays
- Devises
- Zones géographiques
- Secteurs
- Pays
- Capitalisation du marché
Les performances passées ne garantissent pas des performances futures ou ne sont pas un indicateur fiable des performances et revenus futurs.
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
En juillet, à l’échelle de la trésorerie (de 2,7 % à 1,9 %), nous avons augmenté l’exposition aux actions étrangères (de 18,4 % à 19,8 %). Les variations des pondérations des autres classes d’actifs sont principalement dues aux fluxes.
L’exposition des actifs libellés en devises est passée de 30,5% à 31,3%.
En ce qui concerne la performance du fond, elle a été positive en juillet en raison de la hausse des cours des titres locaux et étrangers.